外部消息和美元走强盖过中国GDP复苏

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亚洲股市隔夜涨跌互现，澳大利亚因澳新军团日休市，根据 GoogleGOOG 的数据，澳新军团纪念澳大利亚人和新西兰人“在所有战争中服役和牺牲”，而巴基斯坦和印度尼西亚仍对 Eddie Mushroom 休市。

中国股市的不利因素是中美之间缺乏外交沟通导致的地缘政治紧张局势。 这个问题在法中大使就前苏联国家的主权发表评论后爆发，尽管政府公开与他的评论保持距离。 拜登即将出台的行政命令概述了可用于军事目的的小型围栏技术的概念，这对中国大陆/中国大陆产生了影响，而中国大陆历来不受香港和美国/海外地缘政治紧张局势的影响回应。 中国。 由于可能的出口限制，内地投资者抛售了半成品股票、人工智能、大数据等热门股票/主题，尽管 EO 可能更关注私募股权而非公共股权。 大陆/内地低于香港/离岸，外国投资者往往比大陆投资者更“害怕”，尽管两者都表现出可怕的涨跌比。 是的，还有其他宏观/风险因素，例如美国加息，隔夜美元兑人民币和亚洲美元指数走强，美国银行业危机，本周美国大型科技公司的收益以及美国债务上限。 .

特别是对于中国和香港，受国内外投资者欢迎的医疗保健合同研究机构药明康德（603259 CH，2359 HK）在嵌入式财务业绩方面在中国下跌了-10％，在香港下跌了-11.08％，但前景是虚弱的。 彭博新闻社的文章称，随着 2023 年 GDP 预期上升至 6%，政策制定者不会过度刺激。 但是，说到 Covid 的一种类型，您会期望医疗保健水平更高，而不是更低，但药明康德除外。 银行股因即将到来的银行存款利率下调而上涨，这可能有助于股票，因为投资者重新配置风险资产。 最终，地缘政治和加息推动的美元走强给中国经济复苏蒙上了阴影。 非常令人沮丧，因为中国在相对和绝对的基础上有很多努力。 中国政府一直在为跨国公司发起一场“巫术运动”，尽管这一努力受到政治叙事的阻碍。 希望政策制定者明白这一点并上飞机。 大陆媒体的一篇报道称，中美之间每周只有十二次往返。

昨天我会见了一位中国经济学家，他对 2023 年 GDP 复苏由消费和技术投资带动，而不是基础设施和房地产有类似的看法。 很高兴看到我们的观点得到证实。

很高兴今天早上在 CNBC 上见到彼得林奇。 十几岁的时候，我读了他的书《华尔街行情》(What Works on Wall Street)，这激发了我对股票市场和父亲日报《华尔街日报》的兴趣。 我实际上买了我所知道的东西：来自 TCBY 的冷冻酸奶，在我用罐头钱买了几股后我破产了。 200 美元的佣金是股价的 4 倍。

恒生和恒生科技的成交量较昨日分别下跌 -1.71% 和 -3.46% +10.59%，较第一年平均水平下跌 88%。 只有57只股票上涨，而440只股票下跌。 主板的空头成交量比昨天下降了-2.2%，比一年平均水平下降了 98%，其中 19% 的成交量是空头。 价值因素优于增长因素，因为大公司优于小公司。 能源是唯一上涨的行业，+0.22%，医疗保健 -4.81%，科技 -3.99%，非必需品行业 -3.25%。 排名靠前的子行业是食品、能源和银行，而制药和零售子行业表现最差。 港股通成交量清淡，内地投资者买入港股268mm，腾讯净卖出极少，中芯国际净卖出少量，美团净买入少量。

上海、深圳和 Starboard 价格分别下降 -0.32%、-1.69% 和 -1.78%，成交量 +4.77%，较第一年平均水平下降 124%。 上涨708股，下跌4063股。 价值因子跑赢成长因子，大公司跑赢小公司。 主要行业是商品 +0.94%，金融 +0.66%，电信 +0.25%，而材料 -2.49%，技术 -2.41%，可自由支配的 -2.35%。 排名靠前的子行业是石油/天然气、互联网和银行业，而电信设备、精细化工和贱金属。 沪股通交易量高，外国投资者卖出 – 贵州茅台、中国旅游集团和平安净卖出 710 毫米内地股票。 人民币兑美元汇率下跌 -0.39%，而亚洲美元指数下跌 -0.16%。 国债小幅上涨，而铜和钢在上海下跌。

祝我老婆生日快乐！

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昨晚的表现

货币汇率、价格和回报

• 人民币 6.92 美元，而昨天为 6.89 美元
• 每人 7.63 元，昨天为 7.59 元
• 隔夜亚洲美元指数 -0.16%
• 10 年期政府债券收益率为 2.82%，而昨日为 2.82%
• 国开行 10 年期债券收益率为 3.00%，高于昨天的 3.00%
• 隔夜铜价-0.34%
• 隔夜钢价-0.64%

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