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中国基金经理第三季度加大对消费和金融领域的配置,同时押注经济复苏

中国基金经理第三季度加大对消费和金融领域的配置,同时押注经济复苏

分析师表示,中国投资基金在第三季度增加了对与经济活动密切相关的行业的投资,从消费品和服务到金融服务和材料,因为人们押注世界第二大经济体将在当局推出广泛的运动。稳定增长的措施。

据新万宏源集团和中金公司称,这些基金还增持了所谓的周期性股票的头寸,这些股票将受益于经济走强,并在7月至9月期间买入家电制造商、汽车制造商和煤炭生产商的股票。 (中金公司)。 另一方面,由于中美之间在半导体和其他科技相关投资方面的紧张局势加剧,他们解除了科技股的头寸。

在北京采取一系列措施维持经济复苏后,投资组合的重新调整揭示了当地基金经理如何看待增长预期。 在立法机构本周批准该法案后,中国出人意料地增加了今年的预算赤字 发行1万亿元人民币(1,367亿美元)特别政府债券 用于救灾和重建。 这增加了之前的支持政策,例如降低银行存款准备金率和放松购房限制。

上海新万宏源分析师林丽梅表示,“在经济复苏和有利的政治风向的背景下,应更多关注即将触底反弹、投资者轻持仓位的顺周期行业。”

2023 年 10 月 3 日,星期二,中国上海南京路购物街上的行人和购物者。中国的黄金周迎来了一个良好的开局,假期开始后旅游人数和收入大幅增长,这表明消费者的胃口有所恢复。 图片:彭博社

高盛分析师表示,中国的增长动力正在发生变化,阿尔法主题的机会增多,而不是广泛的市场贝塔,指的是用于评估股票或投资组合财务业绩的两个主要指标。 Alpha 用于衡量股票相对于市场的表现,而 Beta 则衡量相对波动性。

中国实现自给自足的动力可以概括为大众消费、技术/制造业现代化、绿色/可再生能源以及国有企业改革。 他们在一份报告中表示,如果有明确而强有力的政治支持,阿尔法在这些领域的机会似乎更大。

高盛:中国股市退出加剧2016年以来最严重的资本外逃

最新的经济数据显示出中国复苏的早期迹象。 国家统计局周五表示,9月份工业利润同比增长12%,连续第二个月增长。 增长 4.9% 好于预期 第三季度,他设定了5%左右的年度增长目标,9月份零售额和工业生产数据出人意​​料地上涨。

过去的一个季度对于股市交易者来说是动荡的。 沪深300指数下跌4%,录得第二个季度亏损,原因是外国投资者主导的抛售主导了市场情绪,而美联储在加息方面的强硬基调引发了资金外流。 8 月份,外国交易者通过该交易所与香港的联系抛售了创纪录的 900 亿元人民币的在岸中国股票,并在 9 月份仍然是净卖家。 这些资金流出抹去了7月份录得的净买入记录,导致他们在第三季度净卖出801亿元人民币的股票。

新万宏源表示,截至9月底的三个月内,混合型基金和股票型基金的价值平均损失至少6.3%,表现逊于基准。 该券商表示,在此期间,赎回量升至两年高位1024亿份,而新发量则降至199亿份,为2018年第四季度以来的最低水平。

中金公司表示,股票型基金的股票配置较上季度提高0.3个百分点至87.5%。 他们还将对香港股票的投资增加了1.8个百分点,达到16.2%。

国家采购 中金公司表示,主权财富基金中央汇金投资等工具也将有助于改善股市前景。

该券商在周四的一份报告中表示,“在大幅调整之后,市场已经消化了很多悲观情绪。” “在有关私人政府债券销售、中央汇金购买指数ETF以及购买四大银行股票的头条新闻之后,预计前景将会改善。”

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