中美经济拉锯战中3只股票表现如何
中国和美国有着复杂的经济关系：竞争但又相互依存。 但随着北京和华盛顿之间的紧张局势加剧，以中国为目标寻求未来增长的美国公司面临着强劲的阻力。 考虑投资组合中的三只关键股票：苹果、星巴克和英伟达。 这三个公司都与世界第二大经济体保持着密切的联系。 英伟达总收入的 21% 来自中国大陆，苹果占 19%，星巴克占 9%。 更重要的是，每个人都将中国不断壮大的中产阶级视为其产品尚未开发的市场。 就苹果公司而言，它的大部分产品现在都是在那里生产的。 但不可否认的是，两国国内的竞争正在升温，而且两国领导人的推动加剧了这种竞争。 特朗普时代的出口限制、对中国商品征收的关税以及乔·拜登总统对技术的关注，特别是限制美国对半导体等中国企业的一些投资以及限制复杂的人工智能芯片的出口，都起到了一定作用。 与此同时，中华人民共和国主席习近平继续推动中国的经济自由——尤其是在技术方面。 由于新冠疫情封锁导致的经济复苏缓慢，使得本土品牌对渴望交易的消费者更具吸引力。 苹果 iPhone 的竞争正在升温，这表明智能手机市场更加饱和，华为旗下的荣耀、Oppo 和 Vivo 等国内厂商提供了比其旗舰 iPhone 更便宜的替代品。 Jefferies 上个月表示，到 2024 年初，iPhone 销量将同比下降 30%。 分析师写道，华为等竞争对手的销售“非常强劲”。 中国是苹果公司 12 月份季度表现最差的地区，下降了 13%，低于预期。 在国家层面，媒体去年就曾报道过中国政府的 iPhone 禁令。 尽管中国官员否认了这一说法，但在 9 月初的两天抛售中，MegaCap 的股价缩水了 2000 亿美元。 股市弥补了这一损失。 需要明确的是，苹果在中国仍然获胜。 国际数据公司 (IDC) 最近表示，iPhone 将在 2023 年占据创纪录的 17.3% 市场份额，但中国供应商正在快速追赶。 例如，荣耀去年以 17.1% 紧随其后。 苹果的管理层正在发生变化。 这包括扩大其在印度的业务，去年在印度开设了两家零售店。 首席执行官蒂姆·库克此前曾向 CNBC 表示，世界上人口最多的国家对该公司来说是一个“巨大的机遇”。 此外，富士康等 iPhone 制造商也已开始在印度开展业务。 这一变化不仅使苹果能够在不太饱和的市场中捕获更多用户，而且还使其供应链多元化。 鉴于该公司良好的基本面，我们坚信您应该拥有苹果公司，而不是交易它。 星巴克 vs 瑞幸咖啡 中国是星巴克仅次于美国的第二大市场，在大陆拥有超过 6,500 家门店和 6 万名员工。 中国消费者最近不再选择国际品牌，而是选择价格较低的产品。 例如，总部位于厦门的瑞幸咖啡预计到 2023 年在中国的市场份额将超过星巴克，其零售店数量将是星巴克的两倍。 星巴克在中国的同店销售额仍增长了 10%。 但这未达到分析师预期的 17% 涨幅。 首席执行官拉克斯曼·纳拉辛汉 (Laxman Narasimhan) 表示，鉴于该国经济复苏慢于预期，“消费者非常谨慎”。 然而，星巴克已下定决心。 管理层9月表示，公司将斥资2.2亿美元在中国新建咖啡生产设施，这是星巴克迄今为止最大的国际投资。 该公司在扭转海外业务方面也取得了明显进展，并采取了各种措施来吸引中国消费者。 因此，我们维持对该股的 1 或同等买入评级，但将目标价从 125 美元下调至 115 美元。 一块。 英伟达面临新压力？ 过去两年，华盛顿颁布了出口限制，限制中国企业从美国企业购买先进技术的能力，例如某些类型的半导体芯片。 这是为了阻止中国军方获取我们的高端技术。 中国也在努力赢得半导体行业的市场份额。 由于美国限制英伟达高性能人工智能芯片的销售，华为尤其有机会这样做。 据称，中国还将为芯片行业推出一项新的国家支持的 400 亿美元投资基金。 科技巨头阿里巴巴和腾讯表示，他们将在 2024 年减少订购英伟达昂贵的芯片。 然而，英伟达仍然在中国AI芯片市场占据主导地位，很难看到其竞争对手很快迎头赶上。 该公司已两次针对中国市场重新设计芯片，以符合美国法规。 然而，如果没有中国，其他地方的需求也很高。 像 Meta Platforms 这样的大型科技公司愿意在 Nvidia 的 GPU 上花费数十亿美元。 （Jim Cramer 持有多头 AAPL、META、NVDA、SBUX。请参阅此处查看完整股票列表。）作为 Jim Cramer 的 CNBC 投资俱乐部订阅者，您将在 Jim 交易之前收到交易提醒。 Jim 在发送交易警报后等待 45 分钟，然后才购买或出售其信托投资组合中的股票。 如果吉姆在 CNBC 电视上谈论该股票，他会在发出交易警告后等待 72 小时。 上述投资俱乐部信息受我们的条款和条件以及隐私政策以及我们的免责声明的约束。 您收到与 Investment Club 相关的任何信息并不产生任何信托责任或义务。 不保证具体结果或利润。
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